中加聚安60天滚动持有中短债发起式A (013351.jj ) 中加基金管理有限公司申 | 基金经理张楠基金类型债券型成立日期2022-06-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1595元 (2026-10-16) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-10-12) 成立以来分红再投入年化收益率3.47% (1945 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加聚安60天滚动持有中短债发起式C |
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中加聚安60天滚动持有中短债发起式A(013351) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2026-10-15 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2026-10-14 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2026-10-13 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-10-12 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2026-10-09 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2026-10-08 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2026-09-30 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-09-29 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-09-28 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2026-09-24 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-09-23 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2026-09-22 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2026-09-21 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2026-09-18 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-09-17 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-09-16 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2026-09-15 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2026-09-14 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-09-11 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2026-09-10 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2026-09-09 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2026-09-08 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2026-09-07 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-09-04 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2026-09-03 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2026-09-02 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2026-09-01 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2026-08-31 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2026-08-28 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2026-08-27 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2026-08-26 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2026-08-25 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2026-08-24 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2026-08-21 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-08-20 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-08-19 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-08-18 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-08-17 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2026-08-14 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2026-08-13 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-08-12 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-08-11 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-08-10 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-08-07 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-08-06 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2026-08-05 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2026-08-04 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-08-03 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2026-07-31 | 1.1543元 | 1.1543元 |