中加聚安60天滚动持有中短债发起式A (013351.jj ) 中加基金管理有限公司申 | 基金经理魏泰源基金类型债券型成立日期2022-06-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1463元 (2026-04-24) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.60% (1986 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加聚安60天滚动持有中短债发起式C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A(013351) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-04-23 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-04-22 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-04-21 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-04-20 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-04-17 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-04-16 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-04-15 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-04-14 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-04-13 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-04-10 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-04-09 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-04-08 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-04-07 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-04-03 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-04-02 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-04-01 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-03-31 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2026-03-30 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-03-27 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-03-26 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-03-25 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-03-24 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-03-23 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-03-20 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2026-03-19 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-03-18 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-03-17 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-03-16 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-03-13 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-03-12 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-03-11 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-03-10 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-03-09 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-03-06 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-03-05 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-03-04 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-03-03 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-03-02 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2026-02-27 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-02-26 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-02-25 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-02-24 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-02-13 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-02-12 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-02-11 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-02-10 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2026-02-09 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-02-06 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2026-02-05 | 1.1368元 | 1.1368元 |