魏泰源中加基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 7 年/14 年 | 5.50亿元 / 96.73亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 7 / 12 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率2.98% | |
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魏泰源 - 管理的基金
| 基金名称(11) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中加颐合纯债债券C 017678.jj | 3,000.85万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-30 | 2022-12-28 | -- | 3年8个月任职表现 | 1.92% | -0.45% | 1.28% | 4.87% | 4.76% | 19.06% |
| 中加中证同业存单AAA指数7天持有期 016083.jj | 5.50亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-06-30 | 2022-06-29 | -- | 4年1个月任职表现 | 0.62% | -0.45% | 1.58% | 1.00% | 6.73% | 4.25% |
| 中加瑞鸿一年定开债券发起 013667.jj | 12.29亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-06-30 | 2023-07-12 | -- | 3年1个月任职表现 | 2.10% | -0.45% | 3.16% | 5.98% | 10.21% | 19.92% |
| 中加聚安60天滚动持有中短债发起式C 013352.jj | 6.76亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-07-30 | 2024-05-06 | -- | 2年3个月任职表现 | 1.72% | -0.45% | 2.82% | 10.52% | 6.63% | 26.01% |
| 中加聚安60天滚动持有中短债发起式A 013351.jj | 15.65亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-07-30 | 2024-05-06 | -- | 2年3个月任职表现 | 1.86% | -0.45% | 3.02% | 10.52% | 7.13% | 26.01% |
| 中加瑞享纯债债券C 011245.jj | 39.41元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-30 | 2021-01-11 | -- | 5年7个月任职表现 | 0.93% | -0.45% | 0.78% | -2.90% | 4.45% | -15.29% |
| 中加瑞享纯债债券A 008765.jj | 20.18亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-30 | 2020-12-14 | -- | 5年8个月任职表现 | 1.74% | -0.45% | 3.28% | -1.19% | 20.23% | -6.60% |
| 中加优选中高等级债券C 007558.jj | 1.63亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-08-03 | 2020-11-06 | -- | 5年9个月任职表现 | 1.05% | -0.45% | 2.91% | -1.00% | 18.14% | -5.66% |
| 中加优选中高等级债券A 007557.jj | 6.92亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-08-03 | 2020-11-06 | -- | 5年9个月任职表现 | 1.18% | -0.45% | 3.15% | -1.00% | 19.75% | -5.66% |
| 中加瑞鑫纯债债券 006827.jj | 12.52亿元 | 0.30% + 0.08% = 0.38% 2026-06-30 | 2021-06-24 | -- | 5年2个月任职表现 | 1.50% | -0.45% | 2.83% | -2.14% | 15.53% | -10.60% |
| 中加颐合纯债债券A 006180.jj | 14.99亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-30 | 2020-11-30 | -- | 5年8个月任职表现 | 1.99% | -0.45% | 3.07% | -1.27% | 18.98% | -7.08% |