魏泰源中加基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 6.3 年/14 年 | 3.49亿元 / 70.61亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 7 / 12 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率3.03% | |
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魏泰源 - 管理的基金
| 基金名称(11) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中加颐合纯债债券C 017678.jj | 20.15元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-18 | 2022-12-28 | -- | 3年0个月任职表现 | -0.02% | 2.33% | 0.90% | 6.89% | 2.76% | 22.38% |
| 中加中证同业存单AAA指数7天持有期 016083.jj | 3.49亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-06-30 | 2022-06-29 | -- | 3年6个月任职表现 | 0.03% | 2.33% | 1.69% | 1.98% | 6.10% | 7.15% |
| 中加瑞鸿一年定开债券发起 013667.jj | 11.97亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-07-14 | 2023-07-12 | -- | 2年5个月任职表现 | -0.08% | 2.33% | 3.08% | 8.77% | 7.86% | 23.27% |
| 中加聚安60天滚动持有中短债发起式C 013352.jj | 3.52亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-06-30 | 2024-05-06 | -- | 1年8个月任职表现 | 0.03% | 2.33% | 2.88% | 16.73% | 4.86% | 29.52% |
| 中加聚安60天滚动持有中短债发起式A 013351.jj | 5.18亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-06-30 | 2024-05-06 | -- | 1年8个月任职表现 | 0.03% | 2.33% | 3.08% | 16.73% | 5.20% | 29.52% |
| 中加瑞享纯债债券C 011245.jj | 19.00元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-11 | 2021-01-11 | -- | 4年11个月任职表现 | -0.05% | 2.33% | 0.68% | -2.74% | 3.44% | -12.93% |
| 中加瑞享纯债债券A 008765.jj | 20.23亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-11 | 2020-12-14 | -- | 5年0个月任职表现 | 0.01% | 2.33% | 3.35% | -0.80% | 18.19% | -4.00% |
| 中加优选中高等级债券C 007558.jj | 157.54万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-06-30 | 2020-11-06 | -- | 5年2个月任职表现 | 0.03% | 2.33% | 3.07% | -0.59% | 16.95% | -3.03% |
| 中加优选中高等级债券A 007557.jj | 3.85亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-06-30 | 2020-11-06 | -- | 5年2个月任职表现 | 0.03% | 2.33% | 3.32% | -0.59% | 18.39% | -3.03% |
| 中加瑞鑫纯债债券 006827.jj | 12.29亿元 | 0.30% + 0.08% = 0.38% 2025-09-03 | 2021-06-24 | -- | 4年6个月任职表现 | -0.05% | 2.33% | 2.88% | -1.85% | 13.76% | -8.11% |
| 中加颐合纯债债券A 006180.jj | 10.07亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-18 | 2020-11-30 | -- | 5年1个月任职表现 | -0.02% | 2.33% | 3.06% | -0.89% | 16.64% | -4.49% |