中加聚安60天滚动持有中短债发起式A (013351.jj ) 中加基金管理有限公司申 | 基金经理魏泰源基金类型债券型成立日期2022-06-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1471元 (2026-05-08) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.58% (2033 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加聚安60天滚动持有中短债发起式C |
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中加聚安60天滚动持有中短债发起式A(013351) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 14.38亿 | 97.18% |
| (其中) 债券 | 14.38亿 | 97.18% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,096.34万 | 0.74% |
| 3 | 其他资产 | 3,081.81万 | 2.08% |
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