中加聚安60天滚动持有中短债发起式A (013351.jj ) 中加基金管理有限公司申 | 基金经理魏泰源基金类型债券型成立日期2022-06-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1456元 (2026-04-17) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.60% (1990 / 7245) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加聚安60天滚动持有中短债发起式C |
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中加聚安60天滚动持有中短债发起式A(013351) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 168.93万元 | 0.20% | 42.23万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 71.49万元 | 0.20% | 17.87万元 | 0.05% |
| 2025-06-24 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 270.80万元 | 0.20% | 67.70万元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 105.95万元 | 0.20% | 26.49万元 | 0.05% |
| 2024-06-29 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-05-09 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |