中加聚安60天滚动持有中短债发起式A (013351.jj ) 中加基金管理有限公司申 | 基金经理魏泰源基金类型债券型成立日期2022-06-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1536元 (2026-07-17) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-23) 成立以来分红再投入年化收益率3.55% (1858 / 7394) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加聚安60天滚动持有中短债发起式C |
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中加聚安60天滚动持有中短债发起式A(013351) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-07-16 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2026-07-15 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2026-07-14 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2026-07-13 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2026-07-10 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2026-07-09 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-07-08 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-07-07 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2026-07-06 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2026-07-03 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-07-02 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-07-01 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-06-30 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-06-29 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2026-06-26 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2026-06-25 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-06-24 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2026-06-23 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2026-06-22 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2026-06-18 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-06-17 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-06-16 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-06-15 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-06-12 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-06-11 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-06-10 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-06-09 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-06-08 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2026-06-05 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-06-04 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-06-03 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2026-06-02 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2026-06-01 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2026-05-29 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2026-05-28 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-05-27 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-05-26 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-05-25 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2026-05-22 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-05-21 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-05-20 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-05-19 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2026-05-18 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-05-15 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2026-05-14 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-05-13 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-05-12 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-05-11 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-05-08 | 1.1471元 | 1.1471元 |