宏利悠然混合(FOF)A (013245.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金经理张晓龙杨芮宁基金类型FOF成立日期2021-10-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0849元 (2026-06-03) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-01-06) 成立以来分红再投入年化收益率1.78% (1123 / 1495) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y |
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宏利悠然混合(FOF)A(013245) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.06元 | 2,669.24万 | 2,514.59万元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 3,392.76万 | 3,180.02万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 4,164.99万 | 3,923.32万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 4,686.73万 | 4,492.65万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 4,818.94万 | 4,700.49万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 4,953.63万 | 4,856.98万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 5,014.32万 | 4,990.87万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 5,677.60万 | 5,601.97万元 | -- |