宏利悠然混合(FOF)A (013245.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金经理张晓龙杨芮宁基金类型FOF成立日期2021-10-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0825元 (2026-05-29) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-01-06) 成立以来分红再投入年化收益率1.73% (1133 / 1489) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y |
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宏利悠然混合(FOF)A(013245) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 90.31% | 9.69% | 4,641.00 | 7,310.40元 | -- |
| 2025-06-30 | 82.17% | 17.83% | 5,429.00 | 8,632.48元 | -- |
| 2024-12-31 | 89.85% | 10.15% | 6,409.00 | 7,728.80元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 7,817.00 | 7,262.74元 | -- |