宏利悠然混合(FOF)A (013245.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金经理张晓龙杨芮宁基金类型FOF成立日期2021-10-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0822元 (2026-05-27) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-01-06) 成立以来分红再投入年化收益率1.73% (1129 / 1503) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y |
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宏利悠然混合(FOF)A(013245) - 概况
最后更新于：2026-04-22
| 基金简称 | 宏利悠然混合(FOF) | |
| 基金主代码 | 013245 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2026-01-01 | |
| 总份额 | 2,853.42万 份 (2026-03-31) | |
| 投资目标 | 本基金是基金中基金，通过大类资产配置，在组合风险可控的前提下寻求基金长期稳健增值。 | |
| 投资策略 | 本基金主要投资于其他公开募集证券投资基金，不参与被投资基金的投资管理。本基金的投资策略分为两个层面：首先，依据基金管理人的资产配置策略动态调整基金资产在各大类资产间的分配比例；而后，在各种类型的基金中进行优选。 | |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×10%+中证综合债指数收益率×90%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金中基金(FOF)，风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。本基金可投资港股通标的股票，还将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | |
| 基金公司 | 宏利基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 华夏银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 宏利悠然混合(FOF)A | 宏利悠然混合(FOF)Y |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 013245 | 018163 |
| 子基金份额 | 2,514.59万 份 (2026-03-31) | 338.83万 份 (2026-03-31) |