宏利悠然混合(FOF)A (013245.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金经理张晓龙杨芮宁基金类型FOF成立日期2021-10-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0822元 (2026-05-27) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-01-06) 成立以来分红再投入年化收益率1.73% (1129 / 1503) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y |
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宏利悠然混合(FOF)A(013245) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |