宏利悠然混合(FOF)A (013245.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金经理张晓龙杨芮宁基金类型FOF成立日期2021-10-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0825元 (2026-05-29) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-01-06) 成立以来分红再投入年化收益率1.73% (1133 / 1489) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y |
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宏利悠然混合(FOF)A(013245) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 2,689.95万 | 82.82% |
| 2 | 固定收益投资 | 190.50万 | 5.87% |
| (其中) 债券 | 190.50万 | 5.87% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 120.95万 | 3.72% |
| 4 | 其他资产 | 246.42万 | 7.59% |
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