宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A (013245.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金经理张晓龙基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2021-10-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0698元 (2026-04-13) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-01-06) 成立以来分红再投入年化收益率1.52% (1110 / 1410) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y |
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宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A(013245) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 3,346.49万 | 89.03% |
| 2 | 固定收益投资 | 282.83万 | 7.52% |
| (其中) 债券 | 282.83万 | 7.52% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 110.36万 | 2.94% |
| 4 | 其他资产 | 19.34万 | 0.51% |
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