宏利悠然混合(FOF)A (013245.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金经理张晓龙杨芮宁基金类型FOF成立日期2021-10-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0822元 (2026-05-27) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-01-06) 成立以来分红再投入年化收益率1.73% (1129 / 1503) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y |
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宏利悠然混合(FOF)A(013245) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-27 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-05-26 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-05-25 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-05-22 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-05-21 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-05-20 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-05-19 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-05-18 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-05-15 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-05-14 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-05-13 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-05-12 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2026-05-11 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-05-08 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-05-07 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-05-06 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-04-28 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-04-27 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-04-23 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-04-22 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-04-21 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-04-20 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-04-16 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-04-15 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-04-14 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-04-13 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-04-10 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-04-09 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-04-08 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-04-07 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-04-01 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-03-31 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-03-30 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-03-27 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-03-26 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-03-25 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-03-24 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-03-23 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-03-20 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-03-19 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-03-18 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-03-17 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-03-16 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-03-13 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-03-12 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-03-11 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-03-10 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-03-09 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-03-06 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-03-05 | 1.0784元 | 1.0784元 |