宏利悠然混合(FOF)A (013245.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金经理张晓龙杨芮宁基金类型FOF成立日期2021-10-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0822元 (2026-05-27) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-01-06) 成立以来分红再投入年化收益率1.73% (1129 / 1503) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y |
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宏利悠然混合(FOF)A(013245) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-01-06
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-06 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-12-31 | 23.77万元 | -- | 6.79万元 | 0.15% |
| 2025-11-08 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 12.38万元 | -- | 3.58万元 | -- |
| 2024-12-31 | 27.05万元 | -- | 9.21万元 | 0.15% |
| 2024-11-07 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 15.54万元 | -- | 5.37万元 | -- |
| 2024-06-15 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |