宏利悠然混合(FOF)A (013245.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金经理张晓龙杨芮宁基金类型FOF成立日期2021-10-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0881元 (2026-06-30) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-01-06) 成立以来分红再投入年化收益率1.81% (1099 / 1525) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y |
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宏利悠然混合(FOF)A(013245) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.44% | 0.09% | -2.01% | 1.29% | 0.68% | 0.52% | -0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.85% |
| 2025 | 0.19% | 0.55% | -0.21% | 0.86% | -0.07% | 0.96% | 0.69% | 0.25% | 0.57% | 1.29% | -0.44% | -0.10% | 4.61% |
| 2024 | -1.98% | 1.90% | 0.75% | 0.04% | 0.91% | 0.15% | -0.50% | -0.71% | 0.35% | -0.32% | 0.94% | 0.89% | 2.39% |
| 2023 | 1.43% | -0.05% | 0.37% | 0.010% | -0.79% | 0.71% | 1.08% | -0.87% | -0.60% | -0.92% | 0.33% | 0.10% | 0.79% |
| 2022 | -0.50% | -0.10% | -0.71% | -0.34% | 0.53% | 0.99% | -0.03% | 0.03% | -1.50% | -0.98% | 0.53% | -0.21% | -2.30% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.16% | 0.49% | 0.51% | 1.16% |