恒生前海恒源天利债C (013205.jj ) 申 | 基金经理钟恩庚胡启聪周沐基金类型债券型成立日期2021-08-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1470元 (2026-09-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-08-06) 成立以来分红再投入年化收益率2.74% (4002 / 7477) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海恒源天利债A 、恒生前海恒源天利债E |
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恒生前海恒源天利债C(013205) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-09-15 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-09-14 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2026-09-11 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-09-10 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-09-09 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2026-09-08 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2026-09-07 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2026-09-04 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2026-09-03 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-09-02 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-09-01 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-08-31 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2026-08-28 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2026-08-27 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2026-08-26 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-08-25 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-08-24 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2026-08-21 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-08-20 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-08-19 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2026-08-18 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2026-08-17 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2026-08-14 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2026-08-13 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2026-08-12 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2026-08-11 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2026-08-10 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-08-07 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2026-08-06 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2026-08-05 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-08-04 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-08-03 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-07-31 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-07-30 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-07-29 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-07-28 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-07-27 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2026-07-24 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-07-23 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-07-22 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-07-21 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-07-20 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-07-17 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-07-16 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2026-07-15 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2026-07-14 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2026-07-13 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-07-10 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2026-07-09 | 1.1927元 | 1.1927元 |