恒生前海恒源天利债C (013205.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-08-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2184元 (2026-01-09) 基金经理钟恩庚胡启聪管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率4.60% (974 / 7199) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海恒源天利债A 、恒生前海恒源天利债E |
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恒生前海恒源天利债C(013205) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-09 | 1.2184元 | 1.2184元 |
| 2026-01-08 | 1.2118元 | 1.2118元 |
| 2026-01-07 | 1.2118元 | 1.2118元 |
| 2026-01-06 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2026-01-05 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2025-12-31 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2025-12-30 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2025-12-29 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2025-12-26 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2025-12-25 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2025-12-24 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2025-12-23 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2025-12-22 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2025-12-19 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2025-12-18 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2025-12-17 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2025-12-16 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2025-12-15 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2025-12-12 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2025-12-11 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2025-12-10 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2025-12-09 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2025-12-08 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2025-12-05 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2025-12-04 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2025-12-03 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2025-12-02 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2025-12-01 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2025-11-28 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2025-11-27 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2025-11-26 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2025-11-25 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2025-11-24 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2025-11-21 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2025-11-20 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2025-11-19 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2025-11-18 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2025-11-17 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2025-11-14 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2025-11-13 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2025-11-12 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2025-11-11 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2025-11-10 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2025-11-07 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2025-11-06 | 1.1982元 | 1.1982元 |
| 2025-11-05 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2025-11-04 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2025-11-03 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2025-10-31 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2025-10-30 | 1.1942元 | 1.1942元 |