恒生前海恒源天利债C (013205.jj ) 申	基金经理钟恩庚胡启聪周沐基金类型债券型成立日期2021-08-18总资产规模6,361.09万元 (2026-06-30) 基金净值1.1483元 (2026-09-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-08-06) 成立以来分红再投入年化收益率2.76% (3934 / 7479)
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恒生前海恒源天利债C(013205) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。

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恒生前海恒源天利债C历史持仓换手率数据，最多展示3年数据。
日期	持仓换手率	持仓买入总金额	持仓卖出总金额	持仓市值	总资产规模