恒生前海恒源天利债C (013205.jj ) 申 | 基金经理钟恩庚胡启聪周沐基金类型债券型成立日期2021-08-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1470元 (2026-09-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-08-06) 成立以来分红再投入年化收益率2.74% (4002 / 7477) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海恒源天利债A 、恒生前海恒源天利债E |
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恒生前海恒源天利债C(013205) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.77% | 0.67% | -4.37% | 2.83% | -1.30% | 0.92% | -6.68% | 2.70% | -2.10% | -- | -- | -- | -4.01% |
| 2025 | -0.27% | -0.33% | 0.41% | -1.53% | 2.73% | 3.22% | 3.11% | 6.08% | -0.53% | 0.75% | -1.41% | 1.87% | 14.72% |
| 2024 | -6.63% | 6.03% | 1.36% | 1.20% | -0.010% | -0.72% | 0.010% | -0.77% | 4.22% | 0.13% | 0.07% | 0.20% | 4.68% |
| 2023 | 5.18% | 1.46% | 0.47% | -0.98% | -0.48% | 1.02% | -0.24% | -0.88% | -0.09% | -0.03% | 0.85% | 0.29% | 6.62% |
| 2022 | -0.87% | -0.17% | -4.90% | -4.10% | 5.82% | 4.90% | -0.63% | -1.40% | -3.80% | -1.84% | 3.64% | -2.07% | -5.92% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.97% | -0.19% | 0.42% | -0.55% | -1.44% | -0.81% |