恒生前海恒源天利债C (013205.jj ) 申 | 基金经理钟恩庚胡启聪周沐基金类型债券型成立日期2021-08-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1470元 (2026-09-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-08-06) 成立以来分红再投入年化收益率2.74% (4002 / 7477) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海恒源天利债A 、恒生前海恒源天利债E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
恒生前海恒源天利债C(013205) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.30亿 | 15.54% |
| (其中) 股票 | 6.30亿 | 15.54% | |
| 2 | 固定收益投资 | 28.16亿 | 69.53% |
| (其中) 债券 | 28.16亿 | 69.53% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 4.95亿 | 12.22% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,256.34万 | 0.31% |
| 5 | 其他资产 | 9,705.53万 | 2.40% |
加载中......