恒生前海恒源天利债C (013205.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金经理钟恩庚胡启聪基金类型债券型成立日期2021-08-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2001元 (2026-06-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率3.86% (1513 / 7317) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海恒源天利债(013204) 、恒生前海恒源天利债E |
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恒生前海恒源天利债C(013205) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-05-19 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-05-10 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-03-15 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |