恒生前海恒源天利债C (013205.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-08-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1970元 (2025-12-26) 基金经理钟恩庚胡启聪管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率4.22% (1188 / 7153) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海恒源天利债A 、恒生前海恒源天利债E |
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恒生前海恒源天利债C(013205) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.18元 | 6,781.43万 | 5,742.11万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 726.11万 | 668.92万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 5,019.26万 | 4,828.07万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 14.70万 | 14.11万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 41.80万 | 40.30万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 33.04万 | 32.94万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 118.52万 | 118.71万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 2,071.42万 | 2,081.82万元 | -- |