恒生前海恒源天利债C (013205.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金经理钟恩庚胡启聪基金类型债券型成立日期2021-08-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1979元 (2026-07-07) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率3.76% (1635 / 7391) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海恒源天利债(013204) 、恒生前海恒源天利债E |
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恒生前海恒源天利债C(013205) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2026-07-06 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2026-07-03 | 1.2132元 | 1.2132元 |
| 2026-07-02 | 1.2126元 | 1.2126元 |
| 2026-07-01 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2026-06-30 | 1.2225元 | 1.2225元 |
| 2026-06-29 | 1.2194元 | 1.2194元 |
| 2026-06-26 | 1.2159元 | 1.2159元 |
| 2026-06-25 | 1.2278元 | 1.2278元 |
| 2026-06-24 | 1.2269元 | 1.2269元 |
| 2026-06-23 | 1.2214元 | 1.2214元 |
| 2026-06-22 | 1.2338元 | 1.2338元 |
| 2026-06-18 | 1.2181元 | 1.2181元 |
| 2026-06-17 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2026-06-16 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2026-06-15 | 1.2118元 | 1.2118元 |
| 2026-06-12 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2026-06-11 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2026-06-10 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2026-06-09 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-06-08 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2026-06-05 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2026-06-04 | 1.2105元 | 1.2105元 |
| 2026-06-03 | 1.2099元 | 1.2099元 |
| 2026-06-02 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2026-06-01 | 1.2089元 | 1.2089元 |
| 2026-05-29 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2026-05-28 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2026-05-27 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2026-05-26 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2026-05-25 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2026-05-22 | 1.2206元 | 1.2206元 |
| 2026-05-21 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2026-05-20 | 1.2285元 | 1.2285元 |
| 2026-05-19 | 1.2247元 | 1.2247元 |
| 2026-05-18 | 1.2227元 | 1.2227元 |
| 2026-05-15 | 1.2281元 | 1.2281元 |
| 2026-05-14 | 1.2338元 | 1.2338元 |
| 2026-05-13 | 1.2458元 | 1.2458元 |
| 2026-05-12 | 1.2422元 | 1.2422元 |
| 2026-05-11 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2026-05-08 | 1.2345元 | 1.2345元 |
| 2026-05-07 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2026-05-06 | 1.2344元 | 1.2344元 |
| 2026-04-30 | 1.2274元 | 1.2274元 |
| 2026-04-29 | 1.2262元 | 1.2262元 |
| 2026-04-28 | 1.2167元 | 1.2167元 |
| 2026-04-27 | 1.2191元 | 1.2191元 |
| 2026-04-24 | 1.2199元 | 1.2199元 |
| 2026-04-23 | 1.2208元 | 1.2208元 |