恒生前海恒源天利债C (013205.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-08-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1982元 (2026-04-01) 基金经理钟恩庚胡启聪管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率3.99% (1340 / 7222) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海恒源天利债A 、恒生前海恒源天利债E |
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恒生前海恒源天利债C(013205) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-01 | 1.1982元 | 1.1982元 |
| 2026-03-31 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2026-03-30 | 1.2024元 | 1.2024元 |
| 2026-03-27 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2026-03-26 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2026-03-25 | 1.2009元 | 1.2009元 |
| 2026-03-24 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2026-03-23 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2026-03-20 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2026-03-19 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2026-03-18 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2026-03-17 | 1.2179元 | 1.2179元 |
| 2026-03-16 | 1.2275元 | 1.2275元 |
| 2026-03-13 | 1.2323元 | 1.2323元 |
| 2026-03-12 | 1.2363元 | 1.2363元 |
| 2026-03-11 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2026-03-10 | 1.2338元 | 1.2338元 |
| 2026-03-09 | 1.2227元 | 1.2227元 |
| 2026-03-06 | 1.2262元 | 1.2262元 |
| 2026-03-05 | 1.2223元 | 1.2223元 |
| 2026-03-04 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2026-03-03 | 1.2253元 | 1.2253元 |
| 2026-03-02 | 1.2433元 | 1.2433元 |
| 2026-02-27 | 1.2482元 | 1.2482元 |
| 2026-02-26 | 1.2428元 | 1.2428元 |
| 2026-02-25 | 1.2444元 | 1.2444元 |
| 2026-02-24 | 1.2397元 | 1.2397元 |
| 2026-02-13 | 1.2364元 | 1.2364元 |
| 2026-02-12 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2026-02-11 | 1.2432元 | 1.2432元 |
| 2026-02-10 | 1.2411元 | 1.2411元 |
| 2026-02-09 | 1.2398元 | 1.2398元 |
| 2026-02-06 | 1.2266元 | 1.2266元 |
| 2026-02-05 | 1.2281元 | 1.2281元 |
| 2026-02-04 | 1.2355元 | 1.2355元 |
| 2026-02-03 | 1.2304元 | 1.2304元 |
| 2026-02-02 | 1.2185元 | 1.2185元 |
| 2026-01-30 | 1.2399元 | 1.2399元 |
| 2026-01-29 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2026-01-28 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2026-01-27 | 1.2413元 | 1.2413元 |
| 2026-01-26 | 1.2428元 | 1.2428元 |
| 2026-01-23 | 1.2448元 | 1.2448元 |
| 2026-01-22 | 1.2383元 | 1.2383元 |
| 2026-01-21 | 1.2337元 | 1.2337元 |
| 2026-01-20 | 1.2295元 | 1.2295元 |
| 2026-01-19 | 1.2276元 | 1.2276元 |
| 2026-01-16 | 1.2231元 | 1.2231元 |
| 2026-01-15 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2026-01-14 | 1.2248元 | 1.2248元 |