恒生前海恒源天利债C (013205.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金经理钟恩庚胡启聪基金类型债券型成立日期2021-08-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2338元 (2026-05-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率4.53% (1045 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海恒源天利债(013204) 、恒生前海恒源天利债E |
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恒生前海恒源天利债C(013205) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.2338元 | 1.2338元 |
| 2026-05-13 | 1.2458元 | 1.2458元 |
| 2026-05-12 | 1.2422元 | 1.2422元 |
| 2026-05-11 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2026-05-08 | 1.2345元 | 1.2345元 |
| 2026-05-07 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2026-05-06 | 1.2344元 | 1.2344元 |
| 2026-04-30 | 1.2274元 | 1.2274元 |
| 2026-04-29 | 1.2262元 | 1.2262元 |
| 2026-04-28 | 1.2167元 | 1.2167元 |
| 2026-04-27 | 1.2191元 | 1.2191元 |
| 2026-04-24 | 1.2199元 | 1.2199元 |
| 2026-04-23 | 1.2208元 | 1.2208元 |
| 2026-04-22 | 1.2285元 | 1.2285元 |
| 2026-04-21 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2026-04-20 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2026-04-17 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2026-04-16 | 1.2231元 | 1.2231元 |
| 2026-04-15 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2026-04-14 | 1.2152元 | 1.2152元 |
| 2026-04-13 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2026-04-10 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2026-04-09 | 1.2022元 | 1.2022元 |
| 2026-04-08 | 1.2064元 | 1.2064元 |
| 2026-04-07 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2026-04-03 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2026-04-02 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2026-04-01 | 1.1982元 | 1.1982元 |
| 2026-03-31 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2026-03-30 | 1.2024元 | 1.2024元 |
| 2026-03-27 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2026-03-26 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2026-03-25 | 1.2009元 | 1.2009元 |
| 2026-03-24 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2026-03-23 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2026-03-20 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2026-03-19 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2026-03-18 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2026-03-17 | 1.2179元 | 1.2179元 |
| 2026-03-16 | 1.2275元 | 1.2275元 |
| 2026-03-13 | 1.2323元 | 1.2323元 |
| 2026-03-12 | 1.2363元 | 1.2363元 |
| 2026-03-11 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2026-03-10 | 1.2338元 | 1.2338元 |
| 2026-03-09 | 1.2227元 | 1.2227元 |
| 2026-03-06 | 1.2262元 | 1.2262元 |
| 2026-03-05 | 1.2223元 | 1.2223元 |
| 2026-03-04 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2026-03-03 | 1.2253元 | 1.2253元 |
| 2026-03-02 | 1.2433元 | 1.2433元 |