恒生前海恒源天利债C (013205.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-08-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1970元 (2025-12-26) 基金经理钟恩庚胡启聪管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率4.22% (1186 / 7136) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海恒源天利债A 、恒生前海恒源天利债E |
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恒生前海恒源天利债C (013205.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-08-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1970元 (2025-12-26) 基金经理钟恩庚胡启聪管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率4.22% (1186 / 7136) |
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