恒生前海恒源天利债C (013205.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-08-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1944元 (2025-12-25) 基金经理钟恩庚胡启聪管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率4.17% (1223 / 7139) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海恒源天利债A 、恒生前海恒源天利债E |
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恒生前海恒源天利债C(013205) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 325.00 | 2.23万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 48.00 | 3,062.30元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 56.00 | 5,899.65元 | -- |
| 2023-12-31 | 3.50% | 96.50% | 64.00 | 32.37万元 | -- |