易方达标普生物科技指数（QDII-LOF）C(012866) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 2.1426元 | 2.1426元 |
| 2026-09-01 | 2.1180元 | 2.1180元 |
| 2026-08-31 | 2.1087元 | 2.1087元 |
| 2026-08-28 | 2.1057元 | 2.1057元 |
| 2026-08-27 | 2.1810元 | 2.1810元 |
| 2026-08-26 | 2.1820元 | 2.1820元 |
| 2026-08-25 | 2.1927元 | 2.1927元 |
| 2026-08-24 | 2.1304元 | 2.1304元 |
| 2026-08-21 | 2.1496元 | 2.1496元 |
| 2026-08-20 | 2.1202元 | 2.1202元 |
| 2026-08-19 | 2.1986元 | 2.1986元 |
| 2026-08-18 | 2.0837元 | 2.0837元 |
| 2026-08-17 | 2.0757元 | 2.0757元 |
| 2026-08-14 | 2.0505元 | 2.0505元 |
| 2026-08-13 | 2.0439元 | 2.0439元 |
| 2026-08-12 | 2.0750元 | 2.0750元 |
| 2026-08-11 | 2.0597元 | 2.0597元 |
| 2026-08-10 | 2.0594元 | 2.0594元 |
| 2026-08-07 | 2.0519元 | 2.0519元 |
| 2026-08-06 | 2.0166元 | 2.0166元 |
| 2026-08-05 | 1.9979元 | 1.9979元 |
| 2026-08-04 | 1.9842元 | 1.9842元 |
| 2026-08-03 | 1.9271元 | 1.9271元 |
| 2026-07-31 | 1.9240元 | 1.9240元 |
| 2026-07-30 | 1.9805元 | 1.9805元 |
| 2026-07-29 | 1.9362元 | 1.9362元 |
| 2026-07-28 | 1.9595元 | 1.9595元 |
| 2026-07-27 | 1.9682元 | 1.9682元 |
| 2026-07-24 | 1.9697元 | 1.9697元 |
| 2026-07-23 | 1.9894元 | 1.9894元 |
| 2026-07-22 | 1.9880元 | 1.9880元 |
| 2026-07-21 | 2.0187元 | 2.0187元 |
| 2026-07-20 | 1.9747元 | 1.9747元 |
| 2026-07-17 | 2.0178元 | 2.0178元 |
| 2026-07-16 | 1.9887元 | 1.9887元 |
| 2026-07-15 | 2.0398元 | 2.0398元 |
| 2026-07-14 | 2.0329元 | 2.0329元 |
| 2026-07-13 | 2.0306元 | 2.0306元 |
| 2026-07-10 | 2.0774元 | 2.0774元 |
| 2026-07-09 | 2.1438元 | 2.1438元 |
| 2026-07-08 | 2.1302元 | 2.1302元 |
| 2026-07-07 | 2.1401元 | 2.1401元 |
| 2026-07-06 | 2.1006元 | 2.1006元 |
| 2026-07-03 | 2.0984元 | 2.0984元 |
| 2026-07-02 | 2.0998元 | 2.0998元 |
| 2026-07-01 | 2.0493元 | 2.0493元 |
| 2026-06-30 | 2.0721元 | 2.0721元 |
| 2026-06-29 | 2.0754元 | 2.0754元 |
| 2026-06-26 | 2.0403元 | 2.0403元 |
| 2026-06-25 | 1.9917元 | 1.9917元 |