易方达标普生物科技指数（QDII-LOF）C(012866) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.07元 | 2,816.06万 | 1,359.04万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.72元 | 3,244.26万 | 1,882.36万元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 4,911.26万 | 2,908.14万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 4,533.00万 | 3,197.21万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.20元 | 934.87万 | 779.91万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.18元 | 501.79万 | 425.72万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.31元 | 471.22万 | 360.23万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 234.73万 | 168.46万元 | -- |