易方达标普生物科技指数（QDII-LOF）C (012866.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-07-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7311元 (2025-12-26) 基金经理宋钊贤管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率0.55% (469 / 575) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达标普生物科技指数（QDII-LOF）A |
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易方达标普生物科技指数（QDII-LOF）C(012866) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -- | 4,533.00万 | 3,197.21万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.20元 | 934.87万 | 779.91万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.18元 | 501.79万 | 425.72万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.31元 | 471.22万 | 360.23万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 234.73万 | 168.46万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.34元 | 255.45万 | 190.17万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 284.66万 | 207.68万元 | -- |