易方达标普生物科技指数（QDII-LOF）C (012866.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-07-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7414元 (2026-02-25) 基金经理宋钊贤管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率0.66% (467 / 578) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达标普生物科技指数（QDII-LOF）A |
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易方达标普生物科技指数（QDII-LOF）C(012866) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |