易方达标普生物科技指数（QDII-LOF）C (012866.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-07-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7414元 (2026-02-25) 基金经理宋钊贤管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率0.66% (466 / 576) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达标普生物科技指数（QDII-LOF）A |
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易方达标普生物科技指数（QDII-LOF）C(012866) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.04亿 | 92.77% |
| (其中) 股票 | 5.04亿 | 92.77% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,725.87万 | 6.85% |
| 3 | 其他资产 | 207.73万 | 0.38% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.77%) |
|---|---|---|
| 保健 | 5.04亿 | 92.77% |
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