易方达标普生物科技指数（QDII-LOF）C (012866.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-07-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7088元 (2025-12-11) 基金经理宋钊贤管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率0.25% (482 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达标普生物科技指数（QDII-LOF）A |
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易方达标普生物科技指数（QDII-LOF）C(012866) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.22亿 | 93.78% |
| (其中) 股票 | 4.22亿 | 93.78% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,673.77万 | 5.95% |
| 3 | 其他资产 | 124.25万 | 0.28% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.78%) |
|---|---|---|
| 保健 | 4.22亿 | 93.78% |
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