易方达标普生物科技指数（QDII-LOF）C(012866) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-08-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-11 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2026-08-11 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 149.76万元 | 0.80% | 37.44万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 149.76万元 | 0.80% | 37.44万元 | 0.20% |
| 2026-04-27 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2026-04-27 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2026-02-12 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2026-02-12 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-11-18 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-11-18 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-08-08 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-08-08 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 123.06万元 | 0.80% | 31.86万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 123.06万元 | 0.80% | 31.86万元 | 0.20% |
| 2025-05-16 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-05-16 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-03-21 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-03-21 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-01-27 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-01-27 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 253.70万元 | 0.80% | 79.28万元 | 0.25% |
| 2024-12-31 | 253.70万元 | 0.80% | 79.28万元 | 0.25% |
| 2024-11-08 | -- | 0.80% | -- | 0.25% |
| 2024-11-08 | -- | 0.80% | -- | 0.25% |