易方达标普生物科技指数（QDII-LOF）C (012866.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-07-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7091元 (2025-12-12) 基金经理宋钊贤管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率0.25% (478 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达标普生物科技指数（QDII-LOF）A |
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易方达标普生物科技指数（QDII-LOF）C(012866) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-18 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-08-08 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 123.06万元 | 0.80% | 31.86万元 | 0.20% |
| 2025-05-16 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-03-21 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-01-27 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 253.70万元 | 0.80% | 79.28万元 | 0.25% |
| 2024-11-08 | -- | 0.80% | -- | 0.25% |
| 2024-08-16 | -- | 0.80% | -- | 0.25% |
| 2024-07-17 | -- | 0.80% | -- | 0.25% |
| 2024-06-30 | 125.63万元 | 0.80% | 39.26万元 | 0.25% |
| 2024-06-27 | -- | 0.80% | -- | 0.25% |
| 2024-05-10 | -- | 0.80% | -- | 0.25% |
| 2024-02-08 | -- | 0.80% | -- | 0.25% |
| 2023-12-31 | 240.16万元 | 0.80% | 75.05万元 | 0.25% |