易方达标普生物科技指数（QDII-LOF）C (012866.jj ) 申	基金经理宋钊贤基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-07-23总资产规模2,816.06万元 (2026-06-30) 基金净值2.1426元 (2026-09-02) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率4.75% (325 / 601)
相关基金:	主从基金: 易方达标普生物科技指数（QDII-LOF）A
备注 (2):	双击编辑备注

发表讨论

易方达标普生物科技指数（QDII-LOF）C(012866) - 历史全部公告列表

最后更新于：2026-08-31

数据源自于证券监督管理委员会。

全部财务报表招募设立分红拆分折算其它

#	公告时间	标题	操作
1	2026-08-31	易方达标普生物科技指数证券投资基金（LOF）2026年中期报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
2	2026-08-11	易方达标普生物科技指数证券投资基金（LOF）（易方达标普生物科技指数（QDII-LOF）C(美元现汇份额)）基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
3	2026-08-11	易方达标普生物科技指数证券投资基金（LOF）（易方达标普生物科技指数（QDII-LOF）C(人民币份额)）基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
4	2026-08-11	易方达标普生物科技指数证券投资基金（LOF）（易方达标普生物科技指数（QDII-LOF）A(美元现汇份额））基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
5	2026-08-11	易方达标普生物科技指数证券投资基金（LOF）（易方达标普生物科技指数（QDII-LOF）A(人民币份额)）基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
6	2026-07-21	易方达标普生物科技指数证券投资基金（LOF）2026年第2季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
7	2026-04-30	易方达标普生物科技指数证券投资基金（LOF）更新的招募说明书 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
8	2026-04-27	易方达标普生物科技指数证券投资基金（LOF）（易方达标普生物科技指数（QDII-LOF）A(人民币份额)）基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
9	2026-04-27	易方达标普生物科技指数证券投资基金（LOF）（易方达标普生物科技指数（QDII-LOF）C(人民币份额)）基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
10	2026-04-27	易方达标普生物科技指数证券投资基金（LOF）（易方达标普生物科技指数（QDII-LOF）A(美元现汇份额））基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
11	2026-04-27	易方达标普生物科技指数证券投资基金（LOF）（易方达标普生物科技指数（QDII-LOF）C(美元现汇份额)）基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
12	2026-04-22	易方达标普生物科技指数证券投资基金（LOF）2026年第1季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
13	2026-03-31	易方达标普生物科技指数证券投资基金（LOF）2025年年度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
14	2026-03-18	易方达标普生物科技指数证券投资基金（LOF）暂停申购及定期定额投资业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
15	2026-02-12	易方达标普生物科技指数证券投资基金（LOF）（易方达标普生物科技指数（QDII-LOF）A(人民币份额)）基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
16	2026-02-12	易方达标普生物科技指数证券投资基金（LOF）（易方达标普生物科技指数（QDII-LOF）C(美元现汇份额)）基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
17	2026-02-12	易方达标普生物科技指数证券投资基金（LOF）（易方达标普生物科技指数（QDII-LOF）C(人民币份额)）基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
18	2026-02-12	易方达标普生物科技指数证券投资基金（LOF）（易方达标普生物科技指数（QDII-LOF）A(美元现汇份额））基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
19	2026-01-22	易方达标普生物科技指数证券投资基金（LOF）2025年第4季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
20	2026-01-06	易方达标普生物科技指数证券投资基金（LOF）调整大额申购业务限制及美元份额定期定额投资每期扣款金额起点的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
21	2025-12-27	关于易方达标普生物科技指数证券投资基金（LOF）2026年境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、定期定额投资业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
22	2025-11-18	易方达标普生物科技指数证券投资基金（LOF）（易方达标普生物科技指数（QDII-LOF）A(人民币份额)）基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
23	2025-11-18	易方达标普生物科技指数证券投资基金（LOF）（易方达标普生物科技指数（QDII-LOF）C(美元现汇份额)）基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
24	2025-11-18	易方达标普生物科技指数证券投资基金（LOF）（易方达标普生物科技指数（QDII-LOF）C(人民币份额)）基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
25	2025-11-18	易方达标普生物科技指数证券投资基金（LOF）（易方达标普生物科技指数（QDII-LOF）A(美元现汇份额））基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
26	2025-10-28	易方达标普生物科技指数证券投资基金（LOF）2025年第3季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
27	2025-09-24	易方达标普生物科技指数证券投资基金（LOF）调整大额申购业务限制的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
28	2025-08-30	易方达标普生物科技指数证券投资基金（LOF）2025年中期报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
29	2025-08-15	易方达标普生物科技指数证券投资基金（LOF）调整大额申购业务限制的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
30	2025-08-08	易方达标普生物科技指数证券投资基金（LOF）（易方达标普生物科技指数（QDII-LOF）C(美元现汇份额)）基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
31	2025-08-08	易方达标普生物科技指数证券投资基金（LOF）（易方达标普生物科技指数（QDII-LOF）C(人民币份额)）基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
32	2025-08-08	易方达标普生物科技指数证券投资基金（LOF）（易方达标普生物科技指数（QDII-LOF）A(美元现汇份额））基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
33	2025-08-08	易方达标普生物科技指数证券投资基金（LOF）（易方达标普生物科技指数（QDII-LOF）A(人民币份额)）基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
34	2025-07-31	易方达标普生物科技指数证券投资基金（LOF）调整大额申购业务限制的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
35	2025-07-21	易方达标普生物科技指数证券投资基金（LOF）2025年第2季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
36	2025-07-07	易方达标普生物科技指数证券投资基金（LOF）调整大额申购业务限制的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
37	2025-05-30	易方达标普生物科技指数证券投资基金（LOF）更新的招募说明书 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
38	2025-05-16	易方达标普生物科技指数证券投资基金（LOF）（易方达标普生物科技指数（QDII-LOF）A(人民币份额)）基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
39	2025-05-16	易方达标普生物科技指数证券投资基金（LOF）（易方达标普生物科技指数（QDII-LOF）C(人民币份额)）基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
40	2025-05-16	易方达标普生物科技指数证券投资基金（LOF）（易方达标普生物科技指数（QDII-LOF）C(美元现汇份额)）基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
41	2025-05-16	易方达标普生物科技指数证券投资基金（LOF）（易方达标普生物科技指数（QDII-LOF）A(美元现汇份额））基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
42	2025-04-22	易方达标普生物科技指数证券投资基金（LOF）2025年第1季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
43	2025-03-31	易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)2024年年度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
44	2025-03-21	易方达标普生物科技指数证券投资基金（LOF）（易方达标普生物科技指数（QDII-LOF）A(人民币份额)）基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
45	2025-03-21	易方达标普生物科技指数证券投资基金（LOF）（易方达标普生物科技指数（QDII-LOF）C(美元现汇份额)）基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
46	2025-03-21	易方达标普生物科技指数证券投资基金（LOF）（易方达标普生物科技指数（QDII-LOF）C(人民币份额)）基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
47	2025-03-21	易方达标普生物科技指数证券投资基金（LOF）（易方达标普生物科技指数（QDII-LOF）A(美元现汇份额））基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
48	2025-03-21	易方达标普生物科技指数证券投资基金（LOF）更新的招募说明书 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
49	2025-03-19	易方达标普生物科技指数证券投资基金（LOF）托管协议 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
50	2025-03-19	易方达标普生物科技指数证券投资基金（LOF）基金合同 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
51	2025-02-24	易方达标普生物科技指数证券投资基金（LOF）恢复申购及定期定额投资业务并暂停大额申购业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
52	2025-01-27	易方达标普生物科技指数证券投资基金（LOF）更新的招募说明书 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
53	2025-01-27	易方达标普生物科技指数证券投资基金（LOF）（易方达标普生物科技指数（QDII-LOF）C(人民币份额)）基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
54	2025-01-27	易方达标普生物科技指数证券投资基金（LOF）（易方达标普生物科技指数（QDII-LOF）A(美元现汇份额））基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
55	2025-01-27	易方达标普生物科技指数证券投资基金（LOF）（易方达标普生物科技指数（QDII-LOF）A(人民币份额)）基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
56	2025-01-27	易方达标普生物科技指数证券投资基金（LOF）（易方达标普生物科技指数（QDII-LOF）C(美元现汇份额)）基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
57	2025-01-25	易方达标普生物科技指数证券投资基金（LOF）托管协议 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
58	2025-01-25	易方达标普生物科技指数证券投资基金（LOF）基金合同 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
59	2025-01-21	易方达标普生物科技指数证券投资基金（LOF）2024年第4季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
60	2025-01-06	易方达标普生物科技指数证券投资基金（LOF）2025年1月9日暂停赎回业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
61	2024-12-25	易方达标普生物科技指数证券投资基金（LOF）暂停申购及定期定额投资业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
62	2024-12-14	关于易方达标普生物科技指数证券投资基金（LOF）2025年境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、定期定额投资业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
63	2024-12-09	易方达标普生物科技指数证券投资基金（LOF）调整大额申购业务限制的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
64	2024-12-07	易方达标普生物科技指数证券投资基金（LOF）更新的招募说明书 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
65	2024-11-08	易方达标普生物科技指数证券投资基金（LOF）（易方达标普生物科技指数（QDII-LOF）A(人民币份额)）基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
66	2024-11-08	易方达标普生物科技指数证券投资基金（LOF）（易方达标普生物科技指数（QDII-LOF）C(美元现汇份额)）基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
67	2024-11-08	易方达标普生物科技指数证券投资基金（LOF）（易方达标普生物科技指数（QDII-LOF）C(人民币份额)）基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
68	2024-11-08	易方达标普生物科技指数证券投资基金（LOF）（易方达标普生物科技指数（QDII-LOF）A(美元现汇份额））基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
69	2024-10-25	易方达标普生物科技指数证券投资基金（LOF）2024年第3季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
70	2024-10-25	易方达标普生物科技指数证券投资基金（LOF）恢复申购及定期定额投资业务并暂停大额申购业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
71	2024-08-30	易方达标普生物科技指数证券投资基金（LOF）2024年中期报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
72	2024-08-16	易方达标普生物科技指数证券投资基金（LOF）（易方达标普生物科技指数（QDII-LOF）C(美元现汇份额)）基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
73	2024-08-16	易方达标普生物科技指数证券投资基金（LOF）（易方达标普生物科技指数（QDII-LOF）A(人民币份额)）基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
74	2024-08-16	易方达标普生物科技指数证券投资基金（LOF）（易方达标普生物科技指数（QDII-LOF）C(人民币份额)）基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
75	2024-08-16	易方达标普生物科技指数证券投资基金（LOF）（易方达标普生物科技指数（QDII-LOF）A(美元现汇份额））基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
76	2024-07-18	易方达标普生物科技指数证券投资基金（LOF）2024年第2季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
77	2024-07-17	易方达标普生物科技指数证券投资基金（LOF）更新的招募说明书 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
78	2024-07-17	易方达标普生物科技指数证券投资基金（LOF）（易方达标普生物科技指数（QDII-LOF）A(人民币份额)）基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
79	2024-07-17	易方达标普生物科技指数证券投资基金（LOF）（易方达标普生物科技指数（QDII-LOF）C(美元现汇份额)）基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
80	2024-07-17	易方达标普生物科技指数证券投资基金（LOF）（易方达标普生物科技指数（QDII-LOF）C(人民币份额)）基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
81	2024-07-17	易方达标普生物科技指数证券投资基金（LOF）（易方达标普生物科技指数（QDII-LOF）A(美元现汇份额））基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
82	2024-07-13	易方达标普生物科技指数证券投资基金（LOF）基金经理变更公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
83	2024-06-29	易方达标普生物科技指数证券投资基金（LOF）更新的招募说明书 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
84	2024-06-27	易方达标普生物科技指数证券投资基金（LOF）（易方达标普生物科技指数（QDII-LOF）A(人民币份额)）基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
85	2024-06-27	易方达标普生物科技指数证券投资基金（LOF）（易方达标普生物科技指数（QDII-LOF）C(美元现汇份额)）基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
86	2024-06-27	易方达标普生物科技指数证券投资基金（LOF）（易方达标普生物科技指数（QDII-LOF）C(人民币份额)）基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
87	2024-06-27	易方达标普生物科技指数证券投资基金（LOF）（易方达标普生物科技指数（QDII-LOF）A(美元现汇份额））基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
88	2024-06-26	易方达标普生物科技指数证券投资基金（LOF）更新的招募说明书 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
89	2024-05-10	易方达标普生物科技指数证券投资基金（LOF）(易方达标普生物科技指数（QDII-LOF）C(人民币份额))基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
90	2024-05-10	易方达标普生物科技指数证券投资基金（LOF）(易方达标普生物科技指数（QDII-LOF）A(美元现汇份额）)基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
91	2024-05-10	易方达标普生物科技指数证券投资基金（LOF）(易方达标普生物科技指数（QDII-LOF）A(人民币份额))基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
92	2024-05-10	易方达标普生物科技指数证券投资基金（LOF）(易方达标普生物科技指数（QDII-LOF）C(美元现汇份额))基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
93	2024-04-20	易方达标普生物科技指数证券投资基金（LOF）2024年第1季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
94	2024-03-29	易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)2023年年度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
95	2024-02-08	易方达标普生物科技指数证券投资基金（LOF）(易方达标普生物科技指数（QDII-LOF）C(美元现汇份额))基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
96	2024-02-08	易方达标普生物科技指数证券投资基金（LOF）(易方达标普生物科技指数（QDII-LOF）C(人民币份额))基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
97	2024-02-08	易方达标普生物科技指数证券投资基金（LOF）(易方达标普生物科技指数（QDII-LOF）A(人民币份额))基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
98	2024-02-08	易方达标普生物科技指数证券投资基金（LOF）(易方达标普生物科技指数（QDII-LOF）A(美元现汇份额）)基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
99	2024-01-19	易方达标普生物科技指数证券投资基金（LOF）2023年第4季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
100	2024-01-09	关于易方达标普生物科技指数证券投资基金（LOF）2024年境外主要投资市场节假日暂停赎回业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
点击这里展开更多（共：603条）>>