易方达标普生物科技指数（QDII-LOF）C (012866.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-07-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7088元 (2025-12-11) 基金经理宋钊贤管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率0.25% (482 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达标普生物科技指数（QDII-LOF）A |
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易方达标普生物科技指数（QDII-LOF）C(012866) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 99.99% | 0.01% | 5,759.00 | 1,623.04元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 3,346.00 | 1,407.52元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 1,090.00 | 2,342.72元 | -- |
| 2023-12-31 | 100.00% | 0% | 1,392.00 | 2,523.31元 | -- |