易方达标普生物科技指数（QDII-LOF）C (012866.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理宋钊贤基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-07-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7950元 (2026-04-23) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率1.28% (432 / 581) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达标普生物科技指数（QDII-LOF）A |
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易方达标普生物科技指数（QDII-LOF）C(012866) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 66.55% | 33.45% | 3.84万 | 8,346.55元 | -- |
| 2024-12-31 | 83.83% | 16.17% | 4.99万 | 5,967.55元 | -- |
| 2024-06-30 | 77.41% | 22.59% | 1.63万 | 1.90万元 | -- |