易方达标普生物科技指数（QDII-LOF）C (012866.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理宋钊贤基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-07-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8364元 (2026-04-20) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率1.77% (428 / 580) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达标普生物科技指数（QDII-LOF）A |
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易方达标普生物科技指数（QDII-LOF）C(012866) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-20 | 1.8364元 | 1.8364元 |
| 2026-04-17 | 1.8478元 | 1.8478元 |
| 2026-04-16 | 1.8074元 | 1.8074元 |
| 2026-04-15 | 1.8193元 | 1.8193元 |
| 2026-04-14 | 1.8107元 | 1.8107元 |
| 2026-04-13 | 1.7657元 | 1.7657元 |
| 2026-04-10 | 1.7323元 | 1.7323元 |
| 2026-04-09 | 1.7629元 | 1.7629元 |
| 2026-04-08 | 1.7475元 | 1.7475元 |
| 2026-04-07 | 1.7301元 | 1.7301元 |
| 2026-04-03 | 1.7341元 | 1.7341元 |
| 2026-04-02 | 1.7330元 | 1.7330元 |
| 2026-04-01 | 1.7300元 | 1.7300元 |
| 2026-03-31 | 1.7235元 | 1.7235元 |
| 2026-03-30 | 1.6104元 | 1.6104元 |
| 2026-03-27 | 1.6183元 | 1.6183元 |
| 2026-03-26 | 1.6722元 | 1.6722元 |
| 2026-03-25 | 1.6684元 | 1.6684元 |
| 2026-03-24 | 1.6132元 | 1.6132元 |
| 2026-03-23 | 1.6441元 | 1.6441元 |
| 2026-03-20 | 1.6274元 | 1.6274元 |
| 2026-03-19 | 1.6553元 | 1.6553元 |
| 2026-03-18 | 1.6380元 | 1.6380元 |
| 2026-03-17 | 1.6788元 | 1.6788元 |
| 2026-03-16 | 1.6771元 | 1.6771元 |
| 2026-03-13 | 1.6503元 | 1.6503元 |
| 2026-03-12 | 1.6592元 | 1.6592元 |
| 2026-03-11 | 1.7069元 | 1.7069元 |
| 2026-03-10 | 1.7221元 | 1.7221元 |
| 2026-03-09 | 1.7217元 | 1.7217元 |
| 2026-03-06 | 1.6794元 | 1.6794元 |
| 2026-03-05 | 1.6775元 | 1.6775元 |
| 2026-03-04 | 1.7123元 | 1.7123元 |
| 2026-03-03 | 1.6752元 | 1.6752元 |
| 2026-03-02 | 1.7172元 | 1.7172元 |
| 2026-02-27 | 1.7286元 | 1.7286元 |
| 2026-02-26 | 1.7321元 | 1.7321元 |
| 2026-02-25 | 1.7414元 | 1.7414元 |
| 2026-02-24 | 1.7559元 | 1.7559元 |
| 2026-02-12 | 1.6804元 | 1.6804元 |
| 2026-02-11 | 1.6997元 | 1.6997元 |
| 2026-02-10 | 1.7077元 | 1.7077元 |
| 2026-02-09 | 1.7197元 | 1.7197元 |
| 2026-02-06 | 1.7148元 | 1.7148元 |
| 2026-02-05 | 1.6520元 | 1.6520元 |
| 2026-02-04 | 1.7101元 | 1.7101元 |
| 2026-02-03 | 1.7428元 | 1.7428元 |
| 2026-02-02 | 1.7412元 | 1.7412元 |
| 2026-01-30 | 1.7070元 | 1.7070元 |
| 2026-01-29 | 1.7358元 | 1.7358元 |