易方达标普生物科技指数（QDII-LOF）C (012866.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理宋钊贤基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-07-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9341元 (2026-06-23) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-04-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.78% (351 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)(161127) |
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易方达标普生物科技指数（QDII-LOF）C(012866) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-24 | 1.9687元 | 1.9687元 |
| 2026-06-23 | 1.9341元 | 1.9341元 |
| 2026-06-22 | 1.9202元 | 1.9202元 |
| 2026-06-18 | 1.8529元 | 1.8529元 |
| 2026-06-17 | 1.8352元 | 1.8352元 |
| 2026-06-16 | 1.7844元 | 1.7844元 |
| 2026-06-15 | 1.7967元 | 1.7967元 |
| 2026-06-12 | 1.7654元 | 1.7654元 |
| 2026-06-11 | 1.7531元 | 1.7531元 |
| 2026-06-10 | 1.7044元 | 1.7044元 |
| 2026-06-09 | 1.7369元 | 1.7369元 |
| 2026-06-08 | 1.7016元 | 1.7016元 |
| 2026-06-05 | 1.7040元 | 1.7040元 |
| 2026-06-04 | 1.7640元 | 1.7640元 |
| 2026-06-03 | 1.7198元 | 1.7198元 |
| 2026-06-02 | 1.6930元 | 1.6930元 |
| 2026-06-01 | 1.7676元 | 1.7676元 |
| 2026-05-29 | 1.8082元 | 1.8082元 |
| 2026-05-28 | 1.8007元 | 1.8007元 |
| 2026-05-27 | 1.7828元 | 1.7828元 |
| 2026-05-26 | 1.7688元 | 1.7688元 |
| 2026-05-25 | 1.7492元 | 1.7492元 |
| 2026-05-22 | 1.7509元 | 1.7509元 |
| 2026-05-21 | 1.7640元 | 1.7640元 |
| 2026-05-20 | 1.7517元 | 1.7517元 |
| 2026-05-19 | 1.6894元 | 1.6894元 |
| 2026-05-18 | 1.7023元 | 1.7023元 |
| 2026-05-15 | 1.7394元 | 1.7394元 |
| 2026-05-14 | 1.7918元 | 1.7918元 |
| 2026-05-13 | 1.8054元 | 1.8054元 |
| 2026-05-12 | 1.7943元 | 1.7943元 |
| 2026-05-11 | 1.7920元 | 1.7920元 |
| 2026-05-08 | 1.7930元 | 1.7930元 |
| 2026-05-07 | 1.7799元 | 1.7799元 |
| 2026-05-06 | 1.8324元 | 1.8324元 |
| 2026-04-29 | 1.7235元 | 1.7235元 |
| 2026-04-28 | 1.7512元 | 1.7512元 |
| 2026-04-27 | 1.7739元 | 1.7739元 |
| 2026-04-24 | 1.7805元 | 1.7805元 |
| 2026-04-23 | 1.7950元 | 1.7950元 |
| 2026-04-22 | 1.8306元 | 1.8306元 |
| 2026-04-21 | 1.8179元 | 1.8179元 |
| 2026-04-20 | 1.8364元 | 1.8364元 |
| 2026-04-17 | 1.8478元 | 1.8478元 |
| 2026-04-16 | 1.8074元 | 1.8074元 |
| 2026-04-15 | 1.8193元 | 1.8193元 |
| 2026-04-14 | 1.8107元 | 1.8107元 |
| 2026-04-13 | 1.7657元 | 1.7657元 |
| 2026-04-10 | 1.7323元 | 1.7323元 |
| 2026-04-09 | 1.7629元 | 1.7629元 |