工银瑞富一年定开纯债债券发起式(012742) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0459元 | 1.0959元 |
| 2026-06-04 | 1.0460元 | 1.0960元 |
| 2026-06-03 | 1.0458元 | 1.0958元 |
| 2026-06-02 | 1.0457元 | 1.0957元 |
| 2026-06-01 | 1.0456元 | 1.0956元 |
| 2026-05-29 | 1.0451元 | 1.0951元 |
| 2026-05-28 | 1.0448元 | 1.0948元 |
| 2026-05-27 | 1.0444元 | 1.0944元 |
| 2026-05-26 | 1.0438元 | 1.0938元 |
| 2026-05-25 | 1.0434元 | 1.0934元 |
| 2026-05-22 | 1.0428元 | 1.0928元 |
| 2026-05-21 | 1.0428元 | 1.0928元 |
| 2026-05-20 | 1.0427元 | 1.0927元 |
| 2026-05-19 | 1.0423元 | 1.0923元 |
| 2026-05-18 | 1.0418元 | 1.0918元 |
| 2026-05-15 | 1.0414元 | 1.0914元 |
| 2026-05-14 | 1.0412元 | 1.0912元 |
| 2026-05-13 | 1.0410元 | 1.0910元 |
| 2026-05-12 | 1.0407元 | 1.0907元 |
| 2026-05-11 | 1.0404元 | 1.0904元 |
| 2026-05-08 | 1.0400元 | 1.0900元 |
| 2026-05-07 | 1.0398元 | 1.0898元 |
| 2026-05-06 | 1.0397元 | 1.0897元 |
| 2026-04-30 | 1.0398元 | 1.0898元 |
| 2026-04-29 | 1.0398元 | 1.0898元 |
| 2026-04-28 | 1.0392元 | 1.0892元 |
| 2026-04-27 | 1.0390元 | 1.0890元 |
| 2026-04-24 | 1.0392元 | 1.0892元 |
| 2026-04-23 | 1.0393元 | 1.0893元 |
| 2026-04-22 | 1.0393元 | 1.0893元 |
| 2026-04-21 | 1.0386元 | 1.0886元 |
| 2026-04-20 | 1.0380元 | 1.0880元 |
| 2026-04-17 | 1.0375元 | 1.0875元 |
| 2026-04-16 | 1.0370元 | 1.0870元 |
| 2026-04-15 | 1.0368元 | 1.0868元 |
| 2026-04-14 | 1.0366元 | 1.0866元 |
| 2026-04-13 | 1.0362元 | 1.0862元 |
| 2026-04-10 | 1.0358元 | 1.0858元 |
| 2026-04-09 | 1.0357元 | 1.0857元 |
| 2026-04-08 | 1.0356元 | 1.0856元 |
| 2026-04-07 | 1.0355元 | 1.0855元 |
| 2026-04-03 | 1.0349元 | 1.0849元 |
| 2026-04-02 | 1.0342元 | 1.0842元 |
| 2026-04-01 | 1.0339元 | 1.0839元 |
| 2026-03-31 | 1.0340元 | 1.0840元 |
| 2026-03-30 | 1.0337元 | 1.0837元 |
| 2026-03-27 | 1.0329元 | 1.0829元 |
| 2026-03-26 | 1.0326元 | 1.0826元 |
| 2026-03-25 | 1.0323元 | 1.0823元 |
| 2026-03-24 | 1.0320元 | 1.0820元 |