工银瑞富一年定开纯债债券发起式(012742) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-07-07 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 309.65万元 | 0.30% | 103.22万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 461.14万元 | 0.30% | 153.71万元 | 0.10% |
| 2024-11-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-08-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 154.39万元 | 0.30% | 51.46万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |