工银瑞富一年定开纯债债券发起式 (012742.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申	基金经理王朔曲鸿昊基金类型债券型成立日期2022-02-28总资产规模12.42亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0570元 (2026-10-09) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.27% (5344 / 7514)
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工银瑞富一年定开纯债债券发起式(012742) - 概况

最后更新于：2026-08-31

基金全称	工银瑞信瑞富一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
基金简称	工银瑞富一年定开纯债债券发起式
基金主代码	012742
运作方式	契约型、定期开放式
合同生效日	2022-02-28
总份额	11.86亿份 (2026-06-30)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司	工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人	中国邮政储蓄银行股份有限公司
基金合同存续期	不定期