工银瑞富一年定开纯债债券发起式 (012742.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申	基金经理王朔曲鸿昊基金类型债券型成立日期2022-02-28总资产规模20.25亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0398元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.11% (5768 / 7280)
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工银瑞富一年定开纯债债券发起式(012742) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-12-02

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-12-02	2025-12-02	0.015 元	19.59亿	2,938.02万元	1.45%	4.72%
2025-08-20	2025-08-20	0.035 元	19.59亿	6,855.55万元	3.28%	4.72%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。