工银瑞富一年定开纯债债券发起式(012742) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.05元 | 12.42亿 | 11.86亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.03元 | 20.25亿 | 19.59亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.02元 | 20.05亿 | 19.59亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 20.15亿 | 19.59亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 21.00亿 | 19.59亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 20.72亿 | 19.59亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 20.76亿 | 19.59亿元 | -- |