工银瑞富一年定开纯债债券发起式(012742) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.0523元 | 1.1023元 |
| 2026-08-24 | 1.0523元 | 1.1023元 |
| 2026-08-21 | 1.0520元 | 1.1020元 |
| 2026-08-20 | 1.0520元 | 1.1020元 |
| 2026-08-19 | 1.0521元 | 1.1021元 |
| 2026-08-18 | 1.0524元 | 1.1024元 |
| 2026-08-17 | 1.0518元 | 1.1018元 |
| 2026-08-14 | 1.0516元 | 1.1016元 |
| 2026-08-13 | 1.0514元 | 1.1014元 |
| 2026-08-12 | 1.0510元 | 1.1010元 |
| 2026-08-11 | 1.0508元 | 1.1008元 |
| 2026-08-10 | 1.0508元 | 1.1008元 |
| 2026-08-07 | 1.0501元 | 1.1001元 |
| 2026-08-06 | 1.0498元 | 1.0998元 |
| 2026-08-05 | 1.0497元 | 1.0997元 |
| 2026-08-04 | 1.0497元 | 1.0997元 |
| 2026-08-03 | 1.0495元 | 1.0995元 |
| 2026-07-31 | 1.0493元 | 1.0993元 |
| 2026-07-30 | 1.0490元 | 1.0990元 |
| 2026-07-29 | 1.0485元 | 1.0985元 |
| 2026-07-28 | 1.0487元 | 1.0987元 |
| 2026-07-27 | 1.0488元 | 1.0988元 |
| 2026-07-24 | 1.0488元 | 1.0988元 |
| 2026-07-23 | 1.0484元 | 1.0984元 |
| 2026-07-22 | 1.0482元 | 1.0982元 |
| 2026-07-21 | 1.0479元 | 1.0979元 |
| 2026-07-20 | 1.0478元 | 1.0978元 |
| 2026-07-17 | 1.0476元 | 1.0976元 |
| 2026-07-16 | 1.0473元 | 1.0973元 |
| 2026-07-15 | 1.0474元 | 1.0974元 |
| 2026-07-14 | 1.0472元 | 1.0972元 |
| 2026-07-13 | 1.0471元 | 1.0971元 |
| 2026-07-10 | 1.0471元 | 1.0971元 |
| 2026-07-09 | 1.0470元 | 1.0970元 |
| 2026-07-08 | 1.0469元 | 1.0969元 |
| 2026-07-07 | 1.0468元 | 1.0968元 |
| 2026-07-06 | 1.0467元 | 1.0967元 |
| 2026-07-03 | 1.0463元 | 1.0963元 |
| 2026-07-02 | 1.0463元 | 1.0963元 |
| 2026-07-01 | 1.0463元 | 1.0963元 |
| 2026-06-30 | 1.0467元 | 1.0967元 |
| 2026-06-29 | 1.0468元 | 1.0968元 |
| 2026-06-26 | 1.0463元 | 1.0963元 |
| 2026-06-25 | 1.0461元 | 1.0961元 |
| 2026-06-24 | 1.0456元 | 1.0956元 |
| 2026-06-23 | 1.0454元 | 1.0954元 |
| 2026-06-22 | 1.0457元 | 1.0957元 |
| 2026-06-18 | 1.0454元 | 1.0954元 |
| 2026-06-17 | 1.0451元 | 1.0951元 |
| 2026-06-16 | 1.0446元 | 1.0946元 |