工银瑞富一年定开纯债债券发起式(012742) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.0463元 | 1.0963元 |
| 2026-07-02 | 1.0463元 | 1.0963元 |
| 2026-07-01 | 1.0463元 | 1.0963元 |
| 2026-06-30 | 1.0467元 | 1.0967元 |
| 2026-06-29 | 1.0468元 | 1.0968元 |
| 2026-06-26 | 1.0463元 | 1.0963元 |
| 2026-06-25 | 1.0461元 | 1.0961元 |
| 2026-06-24 | 1.0456元 | 1.0956元 |
| 2026-06-23 | 1.0454元 | 1.0954元 |
| 2026-06-22 | 1.0457元 | 1.0957元 |
| 2026-06-18 | 1.0454元 | 1.0954元 |
| 2026-06-17 | 1.0451元 | 1.0951元 |
| 2026-06-16 | 1.0446元 | 1.0946元 |
| 2026-06-15 | 1.0441元 | 1.0941元 |
| 2026-06-12 | 1.0440元 | 1.0940元 |
| 2026-06-11 | 1.0441元 | 1.0941元 |
| 2026-06-10 | 1.0447元 | 1.0947元 |
| 2026-06-09 | 1.0452元 | 1.0952元 |
| 2026-06-08 | 1.0457元 | 1.0957元 |
| 2026-06-05 | 1.0459元 | 1.0959元 |
| 2026-06-04 | 1.0460元 | 1.0960元 |
| 2026-06-03 | 1.0458元 | 1.0958元 |
| 2026-06-02 | 1.0457元 | 1.0957元 |
| 2026-06-01 | 1.0456元 | 1.0956元 |
| 2026-05-29 | 1.0451元 | 1.0951元 |
| 2026-05-28 | 1.0448元 | 1.0948元 |
| 2026-05-27 | 1.0444元 | 1.0944元 |
| 2026-05-26 | 1.0438元 | 1.0938元 |
| 2026-05-25 | 1.0434元 | 1.0934元 |
| 2026-05-22 | 1.0428元 | 1.0928元 |
| 2026-05-21 | 1.0428元 | 1.0928元 |
| 2026-05-20 | 1.0427元 | 1.0927元 |
| 2026-05-19 | 1.0423元 | 1.0923元 |
| 2026-05-18 | 1.0418元 | 1.0918元 |
| 2026-05-15 | 1.0414元 | 1.0914元 |
| 2026-05-14 | 1.0412元 | 1.0912元 |
| 2026-05-13 | 1.0410元 | 1.0910元 |
| 2026-05-12 | 1.0407元 | 1.0907元 |
| 2026-05-11 | 1.0404元 | 1.0904元 |
| 2026-05-08 | 1.0400元 | 1.0900元 |
| 2026-05-07 | 1.0398元 | 1.0898元 |
| 2026-05-06 | 1.0397元 | 1.0897元 |
| 2026-04-30 | 1.0398元 | 1.0898元 |
| 2026-04-29 | 1.0398元 | 1.0898元 |
| 2026-04-28 | 1.0392元 | 1.0892元 |
| 2026-04-27 | 1.0390元 | 1.0890元 |
| 2026-04-24 | 1.0392元 | 1.0892元 |
| 2026-04-23 | 1.0393元 | 1.0893元 |
| 2026-04-22 | 1.0393元 | 1.0893元 |
| 2026-04-21 | 1.0386元 | 1.0886元 |