工银瑞富一年定开纯债债券发起式(012742) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.0398元 | 1.0898元 |
| 2026-04-29 | 1.0398元 | 1.0898元 |
| 2026-04-28 | 1.0392元 | 1.0892元 |
| 2026-04-27 | 1.0390元 | 1.0890元 |
| 2026-04-24 | 1.0392元 | 1.0892元 |
| 2026-04-23 | 1.0393元 | 1.0893元 |
| 2026-04-22 | 1.0393元 | 1.0893元 |
| 2026-04-21 | 1.0386元 | 1.0886元 |
| 2026-04-20 | 1.0380元 | 1.0880元 |
| 2026-04-17 | 1.0375元 | 1.0875元 |
| 2026-04-16 | 1.0370元 | 1.0870元 |
| 2026-04-15 | 1.0368元 | 1.0868元 |
| 2026-04-14 | 1.0366元 | 1.0866元 |
| 2026-04-13 | 1.0362元 | 1.0862元 |
| 2026-04-10 | 1.0358元 | 1.0858元 |
| 2026-04-09 | 1.0357元 | 1.0857元 |
| 2026-04-08 | 1.0356元 | 1.0856元 |
| 2026-04-07 | 1.0355元 | 1.0855元 |
| 2026-04-03 | 1.0349元 | 1.0849元 |
| 2026-04-02 | 1.0342元 | 1.0842元 |
| 2026-04-01 | 1.0339元 | 1.0839元 |
| 2026-03-31 | 1.0340元 | 1.0840元 |
| 2026-03-30 | 1.0337元 | 1.0837元 |
| 2026-03-27 | 1.0329元 | 1.0829元 |
| 2026-03-26 | 1.0326元 | 1.0826元 |
| 2026-03-25 | 1.0323元 | 1.0823元 |
| 2026-03-24 | 1.0320元 | 1.0820元 |
| 2026-03-23 | 1.0318元 | 1.0818元 |
| 2026-03-20 | 1.0320元 | 1.0820元 |
| 2026-03-19 | 1.0318元 | 1.0818元 |
| 2026-03-18 | 1.0314元 | 1.0814元 |
| 2026-03-17 | 1.0308元 | 1.0808元 |
| 2026-03-16 | 1.0306元 | 1.0806元 |
| 2026-03-13 | 1.0308元 | 1.0808元 |
| 2026-03-12 | 1.0305元 | 1.0805元 |
| 2026-03-11 | 1.0304元 | 1.0804元 |
| 2026-03-10 | 1.0304元 | 1.0804元 |
| 2026-03-09 | 1.0303元 | 1.0803元 |
| 2026-03-06 | 1.0308元 | 1.0808元 |
| 2026-03-05 | 1.0306元 | 1.0806元 |
| 2026-03-04 | 1.0305元 | 1.0805元 |
| 2026-03-03 | 1.0302元 | 1.0802元 |
| 2026-03-02 | 1.0300元 | 1.0800元 |
| 2026-02-27 | 1.0293元 | 1.0793元 |
| 2026-02-26 | 1.0291元 | 1.0791元 |
| 2026-02-25 | 1.0295元 | 1.0795元 |
| 2026-02-24 | 1.0300元 | 1.0800元 |
| 2026-02-13 | 1.0292元 | 1.0792元 |
| 2026-02-12 | 1.0291元 | 1.0791元 |
| 2026-02-11 | 1.0287元 | 1.0787元 |