工银瑞富一年定开纯债债券发起式(012742) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0570元 | 1.1070元 |
| 2026-10-08 | 1.0565元 | 1.1065元 |
| 2026-09-30 | 1.0564元 | 1.1064元 |
| 2026-09-29 | 1.0568元 | 1.1068元 |
| 2026-09-28 | 1.0564元 | 1.1064元 |
| 2026-09-24 | 1.0568元 | 1.1068元 |
| 2026-09-23 | 1.0560元 | 1.1060元 |
| 2026-09-22 | 1.0558元 | 1.1058元 |
| 2026-09-21 | 1.0551元 | 1.1051元 |
| 2026-09-18 | 1.0545元 | 1.1045元 |
| 2026-09-17 | 1.0540元 | 1.1040元 |
| 2026-09-16 | 1.0537元 | 1.1037元 |
| 2026-09-15 | 1.0535元 | 1.1035元 |
| 2026-09-14 | 1.0533元 | 1.1033元 |
| 2026-09-11 | 1.0532元 | 1.1032元 |
| 2026-09-10 | 1.0533元 | 1.1033元 |
| 2026-09-09 | 1.0533元 | 1.1033元 |
| 2026-09-08 | 1.0532元 | 1.1032元 |
| 2026-09-07 | 1.0531元 | 1.1031元 |
| 2026-09-04 | 1.0528元 | 1.1028元 |
| 2026-09-03 | 1.0526元 | 1.1026元 |
| 2026-09-02 | 1.0522元 | 1.1022元 |
| 2026-09-01 | 1.0523元 | 1.1023元 |
| 2026-08-31 | 1.0520元 | 1.1020元 |
| 2026-08-28 | 1.0518元 | 1.1018元 |
| 2026-08-27 | 1.0519元 | 1.1019元 |
| 2026-08-26 | 1.0522元 | 1.1022元 |
| 2026-08-25 | 1.0523元 | 1.1023元 |
| 2026-08-24 | 1.0523元 | 1.1023元 |
| 2026-08-21 | 1.0520元 | 1.1020元 |
| 2026-08-20 | 1.0520元 | 1.1020元 |
| 2026-08-19 | 1.0521元 | 1.1021元 |
| 2026-08-18 | 1.0524元 | 1.1024元 |
| 2026-08-17 | 1.0518元 | 1.1018元 |
| 2026-08-14 | 1.0516元 | 1.1016元 |
| 2026-08-13 | 1.0514元 | 1.1014元 |
| 2026-08-12 | 1.0510元 | 1.1010元 |
| 2026-08-11 | 1.0508元 | 1.1008元 |
| 2026-08-10 | 1.0508元 | 1.1008元 |
| 2026-08-07 | 1.0501元 | 1.1001元 |
| 2026-08-06 | 1.0498元 | 1.0998元 |
| 2026-08-05 | 1.0497元 | 1.0997元 |
| 2026-08-04 | 1.0497元 | 1.0997元 |
| 2026-08-03 | 1.0495元 | 1.0995元 |
| 2026-07-31 | 1.0493元 | 1.0993元 |
| 2026-07-30 | 1.0490元 | 1.0990元 |
| 2026-07-29 | 1.0485元 | 1.0985元 |
| 2026-07-28 | 1.0487元 | 1.0987元 |
| 2026-07-27 | 1.0488元 | 1.0988元 |
| 2026-07-24 | 1.0488元 | 1.0988元 |