工银瑞富一年定开纯债债券发起式(012742) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 26.69亿 | 95.84% |
| (其中) 债券 | 26.01亿 | 93.43% | |
| (其中) 资产支持证券 | 6,720.84万 | 2.41% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,314.85万 | 0.83% |
| 3 | 其他资产 | 9,269.63万 | 3.33% |
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最后更新于：2026-03-31
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 26.69亿 | 95.84% |
| (其中) 债券 | 26.01亿 | 93.43% | |
| (其中) 资产支持证券 | 6,720.84万 | 2.41% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,314.85万 | 0.83% |
| 3 | 其他资产 | 9,269.63万 | 3.33% |