工银瑞富一年定开纯债债券发起式 (012742.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申	基金经理王朔曲鸿昊基金类型债券型成立日期2022-02-28总资产规模20.25亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0398元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.11% (5768 / 7280)
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工银瑞富一年定开纯债债券发起式(012742) - 历史回撤和净值走势图

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20年 10年 5年 3年 2年 1年今年以来

过去【3年】内【1年】最大回撤为：-1.13%，回撤时间段为：【2025-07-07 至 2025-09-25】，最大回撤耗时2个月19天，修复最大回撤耗时3个月18天。过去【3年】内【1年】最长回撤耗时2个月19天，回撤时间段为：【2025-07-07 至 2025-09-25】。最后更新于：2026-04-28。

回撤周期:

月季度半年 1年 3年 5年

回撤周期:

月季度半年 1年 3年 5年