工银平衡回报6个月持有期债券A (012740.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理吕焱黄诗原基金类型债券型成立日期2021-09-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1792元 (2026-04-30) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率151.69% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.66% (1885 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银平衡回报6个月持有期债券C |
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工银平衡回报6个月持有期债券A(012740) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.83亿 | 28.06% |
| (其中) 股票 | 7.83亿 | 28.06% | |
| 2 | 固定收益投资 | 18.13亿 | 64.97% |
| (其中) 债券 | 18.13亿 | 64.97% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 2,200.00万 | 0.79% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1.61亿 | 5.76% |
| 5 | 其他资产 | 1,183.16万 | 0.42% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计27.30%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.26亿 | 11.69% |
| 金融业 | 1.63亿 | 5.85% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,320.20万 | 2.27% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,190.68万 | 1.86% |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,199.87万 | 1.51% |
| 建筑业 | 3,794.38万 | 1.36% |
| 采矿业 | 2,291.52万 | 0.82% |
| 租赁和商务服务业 | 1,786.43万 | 0.64% |
| 批发和零售业 | 1,603.59万 | 0.57% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,323.38万 | 0.47% |
| 房地产业 | 728.37万 | 0.26% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.76%) |
|---|---|---|
| 能源 Energy | 2,113.11万 | 0.76% |
| 通信服务 Communication Services | 8.55万 | 0.003% |
| 房地产 Real Estate | 1.00万 | 0.0004% |
| 材料 Materials | 4,939.00 | 0.0002% |
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