工银平衡回报6个月持有期债券A (012740.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-09-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1782元 (2025-12-31) 基金经理吕焱黄诗原管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率224.85% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.93% (1430 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银平衡回报6个月持有期债券C |
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工银平衡回报6个月持有期债券A(012740) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.57亿 | 26.51% |
| (其中) 股票 | 2.57亿 | 26.51% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6.90亿 | 71.04% |
| (其中) 债券 | 6.90亿 | 71.04% | |
| 3 | 返售型金融资产 | -2.10万 | -0.002% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,788.50万 | 1.84% |
| 5 | 其他资产 | 592.73万 | 0.61% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.65%) |
|---|---|---|
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.32亿 | 13.65% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.86%) |
|---|---|---|
| 工业 Industrials | 1.25亿 | 12.85% |
| 通信服务 Communication Services | 12.11万 | 0.01% |
| 材料 Materials | 4,688.00 | 0.0005% |
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