工银平衡回报6个月持有期债券A (012740.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-09-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1782元 (2025-12-31) 基金经理吕焱黄诗原管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率224.85% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.93% (1430 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银平衡回报6个月持有期债券C |
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工银平衡回报6个月持有期债券A(012740) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |