工银平衡回报6个月持有期债券A (012740.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-09-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1958元 (2026-01-21) 基金经理吕焱黄诗原管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率224.85% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.23% (1294 / 7187) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银平衡回报6个月持有期债券C |
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工银平衡回报6个月持有期债券A(012740) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 224.85% | 1.41亿元 | 9,532.30万元 | 5,835.01万元 | 8,815.19万元 |
| 2024-12-31 | 127.85% | 6,672.34万元 | 6,541.08万元 | 993.15万元 | 4,057.54万元 |
| 2024-06-30 | 161.20% | 3,743.64万元 | 3,612.91万元 | 928.51万元 | 3,336.64万元 |