工银平衡回报6个月持有期债券A (012740.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理吕焱黄诗原基金类型债券型成立日期2021-09-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1173元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-11) 持仓换手率151.69% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.35% (5280 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银平衡回报6个月持有期债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
工银平衡回报6个月持有期债券A(012740) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 151.69% | 28.43亿元 | 21.44亿元 | 7.80亿元 | 15.86亿元 |
| 2025-06-30 | 224.85% | 1.41亿元 | 9,532.30万元 | 5,835.01万元 | 8,815.19万元 |
| 2024-12-31 | 127.85% | 6,672.34万元 | 6,541.08万元 | 993.15万元 | 4,057.54万元 |