工银平衡回报6个月持有期债券A (012740.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理吕焱黄诗原基金类型债券型成立日期2021-09-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1797元 (2026-04-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率151.69% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.68% (1840 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银平衡回报6个月持有期债券C |
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工银平衡回报6个月持有期债券A(012740) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2026-04-23 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2026-04-22 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-04-21 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2026-04-20 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-04-17 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2026-04-16 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2026-04-15 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2026-04-14 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2026-04-13 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2026-04-10 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2026-04-09 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2026-04-08 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2026-04-07 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-04-03 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2026-04-02 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2026-04-01 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2026-03-31 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2026-03-30 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2026-03-27 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2026-03-26 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2026-03-25 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2026-03-24 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2026-03-23 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2026-03-20 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2026-03-19 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2026-03-18 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2026-03-17 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2026-03-16 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2026-03-13 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2026-03-12 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2026-03-11 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2026-03-10 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2026-03-09 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2026-03-06 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2026-03-05 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2026-03-04 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2026-03-03 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2026-03-02 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2026-02-27 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2026-02-26 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-02-25 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-02-24 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2026-02-13 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-02-12 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2026-02-11 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-02-10 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2026-02-09 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-02-06 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-02-05 | 1.1682元 | 1.1682元 |