工银平衡回报6个月持有期债券A (012740.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-09-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1782元 (2025-12-31) 基金经理吕焱黄诗原管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率224.85% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.93% (1430 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银平衡回报6个月持有期债券C |
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工银平衡回报6个月持有期债券A(012740) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.17元 | 8.26亿 | 7.07亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 8,815.19万 | 8,103.69万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 5,426.43万 | 5,114.45万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 4,057.54万 | 3,933.25万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 3,871.48万 | 3,803.40万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 3,336.64万 | 3,332.65万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,792.52万 | 3,787.97万元 | -- |