工银平衡回报6个月持有期债券A (012740.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-09-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1777元 (2026-01-16) 基金经理吕焱黄诗原管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率224.85% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.88% (1588 / 7182) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银平衡回报6个月持有期债券C |
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工银平衡回报6个月持有期债券A(012740) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.04% |
| 2025 | -0.77% | -2.36% | 6.15% | -0.30% | 0.66% | 2.16% | -0.03% | 0.86% | 6.55% | 3.61% | 2.25% | -4.85% | 14.21% |
| 2024 | -3.59% | 0.85% | 1.82% | 1.21% | 0.32% | -1.51% | 0.34% | -1.43% | 2.80% | -0.79% | 1.00% | 1.14% | 2.01% |
| 2023 | 0.87% | -0.43% | 0.27% | 1.19% | -1.15% | 0.57% | 1.30% | -1.18% | -0.24% | -0.20% | 0.59% | 0.16% | 1.73% |
| 2022 | -- | -0.12% | -0.32% | -0.04% | 0.16% | 0.65% | -0.62% | 0.17% | -0.75% | -0.91% | 1.21% | -0.31% | -0.89% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02% | 0.08% | 0.20% | -- |