工银平衡回报6个月持有期债券A (012740.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-09-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1782元 (2025-12-31) 基金经理吕焱黄诗原管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率224.85% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.93% (1430 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银平衡回报6个月持有期债券C |
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工银平衡回报6个月持有期债券A(012740) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 24.96% | 75.04% | 743.00 | 11.86万元 | -- |
| 2024-12-31 | 30.11% | 69.89% | 298.00 | 13.62万元 | -- |
| 2024-06-30 | 55.01% | 44.99% | 362.00 | 9.22万元 | -- |