万家全球成长一年持有期混合(QDII)C (012536.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理黄兴亮基金类型QDII成立日期2021-09-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9357元 (2026-05-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-21) 成立以来分红再投入年化收益率-1.42% (502 / 586) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家全球成长一年持有期混合（QDII）(012535) |
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万家全球成长一年持有期混合(QDII)C(012536) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-13 | 0.9357元 | 0.9357元 |
| 2026-05-12 | 0.9245元 | 0.9245元 |
| 2026-05-11 | 0.9294元 | 0.9294元 |
| 2026-05-08 | 0.9033元 | 0.9033元 |
| 2026-05-07 | 0.9229元 | 0.9229元 |
| 2026-05-06 | 0.9299元 | 0.9299元 |
| 2026-04-29 | 0.8549元 | 0.8549元 |
| 2026-04-28 | 0.8485元 | 0.8485元 |
| 2026-04-27 | 0.8594元 | 0.8594元 |
| 2026-04-24 | 0.8453元 | 0.8453元 |
| 2026-04-23 | 0.8504元 | 0.8504元 |
| 2026-04-22 | 0.8641元 | 0.8641元 |
| 2026-04-21 | 0.8464元 | 0.8464元 |
| 2026-04-20 | 0.8598元 | 0.8598元 |
| 2026-04-17 | 0.8533元 | 0.8533元 |
| 2026-04-16 | 0.8512元 | 0.8512元 |
| 2026-04-15 | 0.8423元 | 0.8423元 |
| 2026-04-14 | 0.8399元 | 0.8399元 |
| 2026-04-13 | 0.8169元 | 0.8169元 |
| 2026-04-10 | 0.8008元 | 0.8008元 |
| 2026-04-09 | 0.7902元 | 0.7902元 |
| 2026-04-08 | 0.7996元 | 0.7996元 |
| 2026-04-07 | 0.7638元 | 0.7638元 |
| 2026-04-03 | 0.7538元 | 0.7538元 |
| 2026-04-02 | 0.7557元 | 0.7557元 |
| 2026-04-01 | 0.7700元 | 0.7700元 |
| 2026-03-31 | 0.7623元 | 0.7623元 |
| 2026-03-30 | 0.7476元 | 0.7476元 |
| 2026-03-27 | 0.7594元 | 0.7594元 |
| 2026-03-26 | 0.7700元 | 0.7700元 |
| 2026-03-25 | 0.7872元 | 0.7872元 |
| 2026-03-24 | 0.7659元 | 0.7659元 |
| 2026-03-23 | 0.7751元 | 0.7751元 |
| 2026-03-20 | 0.7931元 | 0.7931元 |
| 2026-03-19 | 0.8060元 | 0.8060元 |
| 2026-03-18 | 0.8205元 | 0.8205元 |
| 2026-03-17 | 0.8163元 | 0.8163元 |
| 2026-03-16 | 0.8249元 | 0.8249元 |
| 2026-03-13 | 0.8044元 | 0.8044元 |
| 2026-03-12 | 0.8122元 | 0.8122元 |
| 2026-03-11 | 0.8247元 | 0.8247元 |
| 2026-03-10 | 0.8340元 | 0.8340元 |
| 2026-03-09 | 0.8321元 | 0.8321元 |
| 2026-03-06 | 0.8163元 | 0.8163元 |
| 2026-03-05 | 0.8150元 | 0.8150元 |
| 2026-03-04 | 0.8184元 | 0.8184元 |
| 2026-03-03 | 0.8139元 | 0.8139元 |
| 2026-03-02 | 0.8467元 | 0.8467元 |
| 2026-02-27 | 0.8527元 | 0.8527元 |
| 2026-02-26 | 0.8631元 | 0.8631元 |