万家全球成长一年持有期混合(QDII)C (012536.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理黄兴亮基金类型QDII成立日期2021-09-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8512元 (2026-04-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-21) 成立以来分红再投入年化收益率-3.47% (522 / 582) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A |
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万家全球成长一年持有期混合(QDII)C(012536) - 概况
最后更新于：2026-03-31
| 基金全称 | 万家全球成长一年持有期混合型证券投资基金（QDII） | |
| 基金简称 | 万家全球成长一年持有期混合(QDII) | |
| 基金主代码 | 012535 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2021-09-22 | |
| 总份额 | 11.39亿 份 (2025-12-31) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 万家基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A | 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 012535 | 012536 |
| 子基金份额 | 8.77亿 份 (2025-12-31) | 2.61亿 份 (2025-12-31) |