万家全球成长一年持有期混合(QDII)C (012536.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理黄兴亮基金类型QDII成立日期2021-09-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8563元 (2026-06-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-21) 成立以来分红再投入年化收益率-3.24% (498 / 595) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家全球成长一年持有期混合（QDII）(012535) |
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万家全球成长一年持有期混合(QDII)C(012536) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 0.8563元 | 0.8563元 |
| 2026-06-05 | 0.8772元 | 0.8772元 |
| 2026-06-04 | 0.9049元 | 0.9049元 |
| 2026-06-03 | 0.9050元 | 0.9050元 |
| 2026-06-02 | 0.9104元 | 0.9104元 |
| 2026-06-01 | 0.9204元 | 0.9204元 |
| 2026-05-29 | 0.9188元 | 0.9188元 |
| 2026-05-28 | 0.9306元 | 0.9306元 |
| 2026-05-27 | 0.9171元 | 0.9171元 |
| 2026-05-26 | 0.9207元 | 0.9207元 |
| 2026-05-25 | 0.9349元 | 0.9349元 |
| 2026-05-22 | 0.9128元 | 0.9128元 |
| 2026-05-21 | 0.9039元 | 0.9039元 |
| 2026-05-20 | 0.9234元 | 0.9234元 |
| 2026-05-19 | 0.9083元 | 0.9083元 |
| 2026-05-18 | 0.8940元 | 0.8940元 |
| 2026-05-15 | 0.8990元 | 0.8990元 |
| 2026-05-14 | 0.9170元 | 0.9170元 |
| 2026-05-13 | 0.9357元 | 0.9357元 |
| 2026-05-12 | 0.9245元 | 0.9245元 |
| 2026-05-11 | 0.9294元 | 0.9294元 |
| 2026-05-08 | 0.9033元 | 0.9033元 |
| 2026-05-07 | 0.9229元 | 0.9229元 |
| 2026-05-06 | 0.9299元 | 0.9299元 |
| 2026-04-29 | 0.8549元 | 0.8549元 |
| 2026-04-28 | 0.8485元 | 0.8485元 |
| 2026-04-27 | 0.8594元 | 0.8594元 |
| 2026-04-24 | 0.8453元 | 0.8453元 |
| 2026-04-23 | 0.8504元 | 0.8504元 |
| 2026-04-22 | 0.8641元 | 0.8641元 |
| 2026-04-21 | 0.8464元 | 0.8464元 |
| 2026-04-20 | 0.8598元 | 0.8598元 |
| 2026-04-17 | 0.8533元 | 0.8533元 |
| 2026-04-16 | 0.8512元 | 0.8512元 |
| 2026-04-15 | 0.8423元 | 0.8423元 |
| 2026-04-14 | 0.8399元 | 0.8399元 |
| 2026-04-13 | 0.8169元 | 0.8169元 |
| 2026-04-10 | 0.8008元 | 0.8008元 |
| 2026-04-09 | 0.7902元 | 0.7902元 |
| 2026-04-08 | 0.7996元 | 0.7996元 |
| 2026-04-07 | 0.7638元 | 0.7638元 |
| 2026-04-03 | 0.7538元 | 0.7538元 |
| 2026-04-02 | 0.7557元 | 0.7557元 |
| 2026-04-01 | 0.7700元 | 0.7700元 |
| 2026-03-31 | 0.7623元 | 0.7623元 |
| 2026-03-30 | 0.7476元 | 0.7476元 |
| 2026-03-27 | 0.7594元 | 0.7594元 |
| 2026-03-26 | 0.7700元 | 0.7700元 |
| 2026-03-25 | 0.7872元 | 0.7872元 |
| 2026-03-24 | 0.7659元 | 0.7659元 |