万家全球成长一年持有期混合(QDII)C (012536.jj ) 申	基金经理黄兴亮基金类型QDII成立日期2021-09-22总资产规模2.02亿元 (2026-06-30) 基金净值0.9626元 (2026-08-25) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.77% (479 / 599)
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万家全球成长一年持有期混合(QDII)C(012536) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。

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万家全球成长一年持有期混合(QDII)C历史持仓换手率数据，最多展示3年数据。
日期	持仓换手率	持仓买入总金额	持仓卖出总金额	持仓市值	总资产规模